有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成27年3月25日 至 平成27年9月24日 | 第3特定期間 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,416 | 20,241 |
| 有価証券売買等損益 | △32,502 | △2,056 |
| 為替差損益 | 4,196 | △67,391 |
| その他収益 | 2,633 | 2,453 |
| 営業収益合計 | △7,257 | △46,753 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 21 | 32 |
| 委託者報酬 | 4,678 | 4,330 |
| その他費用 | 543 | 1,863 |
| 営業費用合計 | 5,242 | 6,225 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,499 | △52,978 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,499 | △52,978 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,499 | △52,978 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 100,737 | 88,238 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 88,238 | 35,260 |
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