日興USグローイング・ベンチャーファンドの純資産の部合計の推移 - 全期間
個別
- 2015年3月31日
- 529億9078万
- 2015年9月10日 -9.46%
- 479億7901万
- 2016年3月10日 -32.2%
- 325億3096万
- 2016年9月12日 -18.74%
- 264億3499万
- 2017年3月12日 -12.74%
- 230億6767万
- 2017年9月11日 -30.11%
- 161億2110万
- 2018年3月11日 -27.37%
- 117億882万
- 2018年9月10日 -4.02%
- 112億3819万
- 2019年3月10日 -10.47%
- 100億6122万
- 2019年9月10日 -23.99%
- 76億4769万
- 2020年3月10日 -34.96%
- 49億7390万
- 2020年9月10日 +20.01%
- 59億6906万
- 2021年3月10日 +16.14%
- 69億3222万
- 2021年9月10日 +6.83%
- 74億553万
- 2022年3月10日 -19.42%
- 59億6745万
- 2022年9月12日 -1.56%
- 58億7429万
- 2023年3月12日 -9.45%
- 53億1920万
- 2023年9月11日 +6.07%
- 56億4215万
- 2024年3月11日 -1.39%
- 55億6368万
- 2024年9月10日 -22.7%
- 43億65万
- 2025年3月10日 +13.22%
- 48億6917万
- 2025年9月10日 +16.34%
- 56億6468万
- 2026年3月10日 +3.5%
- 58億6280万
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