日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,998,834 | 269,163,346 |
| 親投資信託受益証券 | 15,962,316,020 | 11,610,625,304 |
| 未収入金 | 357,518,520 | － |
| 流動資産計 | 16,636,833,374 | 11,879,788,650 |
| 資産の部合計 | 16,636,833,374 | 11,879,788,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 130,582,121 | － |
| 未払解約金 | 199,767,905 | 43,818,799 |
| 未払受託者報酬 | 7,443,302 | 5,126,832 |
| 未払委託者報酬 | 175,450,756 | 120,848,182 |
| 未払利息 | 542 | 419 |
| その他未払費用 | 2,482,488 | 1,166,448 |
| 流動負債計 | 515,727,114 | 170,960,680 |
| 負債の部合計 | 515,727,114 | 170,960,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,058,212,113 | 8,362,603,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,062,894,147 | 3,346,224,461 |
| （分配準備積立金） | 708,538,810 | 440,238,975 |
| 元本等合計 | 16,121,106,260 | 11,708,827,970 |
| 純資産の部合計 | 16,121,106,260 | 11,708,827,970 |
| 負債・純資産合計 | 16,636,833,374 | 11,879,788,650 |
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