日興USグローイング・ベンチャーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,457,035 | 114,049,433 |
| 親投資信託受益証券 | 5,914,246,167 | 6,880,409,366 |
| 未収入金 | 51,177,077 | － |
| 流動資産計 | 6,081,880,279 | 6,994,458,799 |
| 資産の部合計 | 6,081,880,279 | 6,994,458,799 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,637,063 | － |
| 未払解約金 | 19,766,632 | 114,844 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,437 | 2,483,508 |
| 未払委託者報酬 | 51,373,864 | 58,541,217 |
| 未払利息 | 206 | 22 |
| その他未払費用 | 1,859,211 | 1,090,066 |
| 流動負債計 | 112,816,413 | 62,229,657 |
| 負債の部合計 | 112,816,413 | 62,229,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,763,706,352 | 3,349,217,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,205,357,514 | 3,583,011,459 |
| （分配準備積立金） | 1,147,255,337 | 885,880,583 |
| 元本等合計 | 5,969,063,866 | 6,932,229,142 |
| 純資産の部合計 | 5,969,063,866 | 6,932,229,142 |
| 負債・純資産合計 | 6,081,880,279 | 6,994,458,799 |
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