日興USグローイング・ベンチャーファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

【提出】: 2021/06/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

【日興USグローイング・ベンチャーファンド】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2014年10月 1日～2015年 9月10日	52,242,229,133	12,313,845,354
第2期	2015年 9月11日～2016年 9月12日	2,996,109,977	16,262,728,663
第3期	2016年 9月13日～2017年 9月11日	288,490,662	13,892,043,642
第4期	2017年 9月12日～2018年 9月10日	1,413,956,934	7,107,132,689
第5期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	959,374,865	2,905,344,880
第6期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	577,871,343	2,233,231,334
当中間期	2020年 9月11日～2021年 3月10日	500,736,120	915,224,789

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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