半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年 9月12日現在 | 当中間計算期間末 2023年 3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,753,625 | 119,980,608 |
| 親投資信託受益証券 | 5,821,732,107 | 5,250,226,490 |
| 未収入金 | 28,579,163 | 40,386,019 |
| 流動資産合計 | 5,962,064,895 | 5,410,593,117 |
| 資産合計 | 5,962,064,895 | 5,410,593,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,842,964 | - |
| 未払解約金 | 689,988 | 40,840,921 |
| 未払受託者報酬 | 2,256,023 | 2,024,530 |
| 未払委託者報酬 | 53,179,168 | 47,722,525 |
| 未払利息 | 74 | 76 |
| その他未払費用 | 1,803,128 | 802,087 |
| 流動負債合計 | 87,771,345 | 91,390,139 |
| 負債合計 | 87,771,345 | 91,390,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,984,296,464 | 2,818,151,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,889,997,086 | 2,501,051,887 |
| (分配準備積立金) | 1,837,268,401 | 1,679,963,008 |
| 元本等合計 | 5,874,293,550 | 5,319,202,978 |
| 純資産合計 | 5,874,293,550 | 5,319,202,978 |
| 負債純資産合計 | 5,962,064,895 | 5,410,593,117 |
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