- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
①【純資産の推移】
| 平成27年9月30日現在、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりであります。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 平成26年9月末日 | 991,690 | - | 0.9917 | - | |
| 10月末日 | 997,444 | - | 0.9974 | - | |
| 11月末日 | 1,054,940 | - | 1.0549 | - | |
| 12月末日 | 1,053,697 | - | 1.0537 | - | |
| 平成27年1月末日 | 1,059,377 | - | 1.0594 | - | |
| 2月末日 | 1,141,196 | - | 1.1412 | - | |
| 3月末日 | 1,164,534 | - | 1.1645 | - | |
| 4月末日 | 1,202,077 | - | 1.2021 | - | |
| 5月末日 | 1,263,670 | - | 1.2637 | - | |
| 6月末日 | 1,231,828 | - | 1.2318 | - | |
| 7月末日 | 1,253,750 | - | 1.2538 | - | |
| 8月末日 | 1,161,279 | - | 1.1613 | - | |
| 9月末日 | 1,074,344 | - | 1.0743 | - | |
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