有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ国内株式インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,123,383 | 1,123,383 | 1.1234 | 1.1234 |
| (2015年2月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,913,535 | 8,913,535 | 0.9904 | 0.9904 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 51,667,301 | 51,667,301 | 1.2022 | 1.2022 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 125,585,800 | 125,585,800 | 1.3955 | 1.3955 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 268,006,162 | 268,006,162 | 1.3035 | 1.3035 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 555,259,441 | 555,259,441 | 1.3849 | 1.3849 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 2019年2月末日 | 265,535,567 | - | 1.2992 | - |
| 3月末日 | 270,143,260 | - | 1.3001 | - |
| 4月末日 | 372,583,143 | - | 1.3214 | - |
| 5月末日 | 445,941,339 | - | 1.2353 | - |
| 6月末日 | 475,522,832 | - | 1.2690 | - |
| 7月末日 | 501,342,488 | - | 1.2802 | - |
| 8月末日 | 505,185,146 | - | 1.2368 | - |
| 9月末日 | 528,499,741 | - | 1.3115 | - |
| 10月末日 | 572,819,529 | - | 1.3769 | - |
| 11月末日 | 576,079,561 | - | 1.4035 | - |
| 12月末日 | 565,644,145 | - | 1.4236 | - |
| 2020年1月末日 | 556,615,163 | - | 1.3930 | - |
| 2月末日 | 496,147,415 | - | 1.2500 | - |
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