有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
①【純資産の推移】
| 「DCニッセイ国内株式インデックス」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 1,123,383 | 1,123,383 | 1.1234 | 1.1234 |
| (2015年2月20日) | ||||
| 第2計算期間末 | 8,913,535 | 8,913,535 | 0.9904 | 0.9904 |
| (2016年2月22日) | ||||
| 第3計算期間末 | 51,667,301 | 51,667,301 | 1.2022 | 1.2022 |
| (2017年2月20日) | ||||
| 第4計算期間末 | 125,585,800 | 125,585,800 | 1.3955 | 1.3955 |
| (2018年2月20日) | ||||
| 第5計算期間末 | 268,006,162 | 268,006,162 | 1.3035 | 1.3035 |
| (2019年2月20日) | ||||
| 第6計算期間末 | 555,259,441 | 555,259,441 | 1.3849 | 1.3849 |
| (2020年2月20日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,050,123,658 | 1,050,123,658 | 1.6385 | 1.6385 |
| (2021年2月22日) | ||||
| 2020年2月末日 | 496,147,415 | - | 1.2500 | - |
| 3月末日 | 520,429,437 | - | 1.1746 | - |
| 4月末日 | 557,041,142 | - | 1.2251 | - |
| 5月末日 | 612,707,502 | - | 1.3082 | - |
| 6月末日 | 618,521,802 | - | 1.3059 | - |
| 7月末日 | 603,742,560 | - | 1.2532 | - |
| 8月末日 | 670,457,282 | - | 1.3554 | - |
| 9月末日 | 738,299,343 | - | 1.3725 | - |
| 10月末日 | 706,803,396 | - | 1.3333 | - |
| 11月末日 | 863,108,198 | - | 1.4820 | - |
| 12月末日 | 931,555,596 | - | 1.5258 | - |
| 2021年1月末日 | 969,837,193 | - | 1.5291 | - |
| 2月末日 | 1,030,480,334 | - | 1.5766 | - |
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