半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2021年2月22日現在 | 第8期中間計算期間 2021年8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,854 | 1,012,836 |
| コール・ローン | 657,178 | 929,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,050,137,629 | 1,356,310,581 |
| 未収入金 | 11,370,063 | 8,927,007 |
| 流動資産合計 | 1,062,177,724 | 1,367,179,474 |
| 資産合計 | 1,062,177,724 | 1,367,179,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,355,938 | 9,126,108 |
| 未払受託者報酬 | 93,087 | 138,616 |
| 未払委託者報酬 | 558,666 | 831,921 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 46,375 | 61,850 |
| 流動負債合計 | 12,054,066 | 10,158,499 |
| 負債合計 | 12,054,066 | 10,158,499 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,891,033 | 844,817,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 409,232,625 | 512,203,827 |
| (分配準備積立金) | 169,486,668 | 128,878,565 |
| 元本等合計 | 1,050,123,658 | 1,357,020,975 |
| 純資産合計 | 1,050,123,658 | 1,357,020,975 |
| 負債純資産合計 | 1,062,177,724 | 1,367,179,474 |
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