半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月22日-令和5年2月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2022年2月21日現在 | 第9期中間計算期間 2022年8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,521 | 3,067,855 |
| コール・ローン | 1,703,066 | 1,858,641 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,910,238 | 2,739,561,982 |
| 未収入金 | 8,766,431 | 46,644,749 |
| 流動資産合計 | 2,311,389,256 | 2,791,133,227 |
| 資産合計 | 2,311,389,256 | 2,791,133,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,735,483 | 47,175,527 |
| 未払受託者報酬 | 240,883 | 274,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,445,474 | 1,572,720 |
| その他未払費用 | 88,009 | 95,764 |
| 流動負債合計 | 10,509,849 | 49,118,299 |
| 負債合計 | 10,509,849 | 49,118,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,396,941,461 | 1,574,580,741 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 903,937,946 | 1,167,434,187 |
| (分配準備積立金) | 99,942,695 | 85,094,986 |
| 元本等合計 | 2,300,879,407 | 2,742,014,928 |
| 純資産合計 | 2,300,879,407 | 2,742,014,928 |
| 負債純資産合計 | 2,311,389,256 | 2,791,133,227 |
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