- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年2月20日現在 | 第11期中間計算期間 2024年8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,274 | 593,402 |
| コール・ローン | 5,441,640 | 8,012,961 |
| 親投資信託受益証券 | 9,688,453,223 | 14,965,682,322 |
| 未収入金 | 96,210,150 | 67,910,935 |
| 流動資産合計 | 9,790,158,287 | 15,042,199,620 |
| 資産合計 | 9,790,158,287 | 15,042,199,620 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 96,016,237 | 67,621,501 |
| 未払受託者報酬 | 848,915 | 1,352,145 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,235 | 7,437,038 |
| その他未払費用 | 209,984 | 164,610 |
| 流動負債合計 | 101,744,371 | 76,575,294 |
| 負債合計 | 101,744,371 | 76,575,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,070,165,439 | 6,129,124,627 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,618,248,477 | 8,836,499,699 |
| (分配準備積立金) | 1,826,404,020 | 1,432,526,016 |
| 元本等合計 | 9,688,413,916 | 14,965,624,326 |
| 純資産合計 | 9,688,413,916 | 14,965,624,326 |
| 負債純資産合計 | 9,790,158,287 | 15,042,199,620 |
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