有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年10月30日 至 平成27年 3月16日 | 第2特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 64,181,702 | 91,359,282 | |
| 有価証券売買等損益 | △4,426,859 | △98,220,965 | |
| 為替差損益 | △1,488,766 | △9,814,297 | |
| その他収益 | - | 1,888,719 | |
| 営業収益合計 | 58,266,077 | △14,787,261 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 366,622 | 481,730 | |
| 委託者報酬 | 15,886,797 | 20,874,876 | |
| その他費用 | 114,868 | 140,576 | |
| 営業費用合計 | 16,368,287 | 21,497,182 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,897,790 | △36,284,443 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,897,790 | △36,284,443 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,897,790 | △36,284,443 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 24,038,760 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 88,318 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 88,318 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806 | 43,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,806 | 43,137 | |
| 分配金 | 17,852,224 | 35,533,936 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,038,760 | △47,734,438 | |
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