有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年3月17日 至 平成27年9月15日 | 第3特定期間 自 平成27年9月16日 至 平成28年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 91,359,282 | 85,201,217 | |
| 有価証券売買等損益 | △98,220,965 | △101,492,027 | |
| 為替差損益 | △9,814,297 | △19,468,540 | |
| その他収益 | 1,888,719 | 1,451,320 | |
| 営業収益合計 | △14,787,261 | △34,308,030 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 481,730 | 462,667 | |
| 委託者報酬 | 20,874,876 | 20,048,883 | |
| その他費用 | 140,576 | 147,441 | |
| 営業費用合計 | 21,497,182 | 20,658,991 | |
| 営業損失(△) | △36,284,443 | △54,967,021 | |
| 経常損失(△) | △36,284,443 | △54,967,021 | |
| 当期純損失(△) | △36,284,443 | △54,967,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,038,760 | △47,734,438 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,318 | 2,291,762 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,318 | 2,291,762 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,137 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,137 | - | |
| 分配金 | 35,533,936 | 17,510,226 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,734,438 | △117,919,923 | |
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