- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年3月16日 至 平成28年9月15日 | 第5特定期間 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 79,892,341 | 77,906,755 | |
| 有価証券売買等損益 | 53,024,850 | △43,173,028 | |
| 為替差損益 | △29,878,638 | 1,840,958 | |
| その他収益 | 1,304,907 | 1,218,856 | |
| 営業収益合計 | 104,343,460 | 37,793,541 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 46,291 | 66,803 | |
| 受託者報酬 | 456,967 | 427,116 | |
| 委託者報酬 | 19,801,889 | 18,508,470 | |
| その他費用 | 122,278 | 130,612 | |
| 営業費用合計 | 20,427,425 | 19,133,001 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,916,035 | 18,660,540 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,916,035 | 18,660,540 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,916,035 | 18,660,540 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △117,919,923 | △50,110,261 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,120,699 | 11,763,932 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,120,699 | 11,763,932 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 17,227,072 | 2,621,358 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,110,261 | △22,307,147 | |
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