有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 1,072,815,643 | 36.88 |
| フランス | 761,163,251 | 26.16 | |
| アメリカ | 309,014,898 | 10.62 | |
| ドイツ | 280,010,115 | 9.62 | |
| アイルランド | 270,037,404 | 9.28 | |
| 小計 | 2,693,041,311 | 92.57 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 216,212,176 | 7.43 | |
| 合計(純資産総額) | 2,909,253,487 | 100.00 | |
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