有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 755,894,886 | 32.25 |
| フランス | 595,876,531 | 25.42 | |
| アメリカ | 269,513,416 | 11.50 | |
| アイルランド | 263,701,655 | 11.25 | |
| ドイツ | 239,699,932 | 10.23 | |
| 小計 | 2,124,686,420 | 90.65 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 219,154,375 | 9.35 | |
| 合計(純資産総額) | 2,343,840,795 | 100.00 | |
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