有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 1,021,067,412 | 36.55 |
| フランス | 658,061,671 | 23.56 | |
| アメリカ | 337,035,849 | 12.06 | |
| ドイツ | 263,158,951 | 9.42 | |
| アイルランド | 215,110,000 | 7.70 | |
| 小計 | 2,494,433,883 | 89.29 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 299,199,907 | 10.71 | |
| 合計(純資産総額) | 2,793,633,790 | 100.00 | |
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