有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	6,250,000	20,798.44	1,299,902,525	21,146.19	1,321,636,875	8.8750	-	16.65
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,300,000	14,011.86	1,022,866,280	14,477.55	1,056,861,370	7.0916	-	13.31
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	4,025,000	20,091.10	808,667,157	20,250.78	815,094,294	6.7500	2023/1/16	10.27
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	4,592,000	15,180.26	697,077,682	15,329.10	703,912,444	8.0000	-	8.87
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	3,400,000	20,240.97	688,193,150	19,987.56	679,577,378	6.3750	2022/10/18	8.56
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	3,600,000	15,467.64	556,835,068	15,527.53	558,991,395	7.7810	-	7.04
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,500,000	20,309.90	507,747,500	20,466.13	511,653,250	7.4360	-	6.45
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,840,000	19,298.77	355,097,465	19,667.73	361,886,408	6.0000	-	4.56
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,280,000	13,556.47	309,087,647	13,741.62	313,309,022	6.3520	-	3.95
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	2,100,000	13,989.66	293,783,018	14,071.02	295,491,543	5.9830	-	3.72
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,350,000	21,542.04	290,817,550	21,780.30	294,034,050	8.6250	2038/5/22	3.70
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,900,000	14,464.86	274,832,474	14,539.33	276,247,316	6.1170	-	3.48
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE	1,300,000	15,709.43	204,222,688	15,659.82	203,577,774	8.2000	-	2.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	93.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。