有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	6,250,000	16,244.96	1,015,310,155	15,350.25	959,390,843	8.8750	-	19.19
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	5,800,000	12,671.12	734,925,105	11,295.12	655,117,215	7.0916	-	13.11
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	4,025,000	15,692.49	631,622,726	14,830.23	596,917,003	6.7500	2023/1/16	11.94
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	4,592,000	13,867.52	636,796,717	12,801.65	587,851,886	8.0000	-	11.76
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	3,600,000	14,130.05	508,681,820	13,131.19	472,723,144	7.7810	-	9.46
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,500,000	15,863.38	396,584,500	14,448.79	361,219,930	7.4360	-	7.23
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	2,450,000	15,673.88	384,010,080	14,648.38	358,885,522	6.3750	2022/10/18	7.18
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	2,380,000	14,955.89	355,950,201	14,177.41	337,422,390	6.0000	-	6.75
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,280,000	12,384.15	282,358,774	11,414.28	260,245,641	6.3520	-	5.21
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,350,000	16,825.76	227,147,810	15,719.82	212,217,570	8.6250	2038/5/22	4.25
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	200,000	12,779.88	25,559,775	11,978.37	23,956,748	5.9830	-	0.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。