有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	8,800,000	13,014.26	1,145,255,240	12,300.29	1,082,425,696	7.0916	-	14.93
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	6,250,000	18,046.43	1,127,902,365	17,303.58	1,081,473,750	8.8750	-	14.91
イギ リス	ハイブリ ッド証券	HSBC HOLDINGS PLC	4,100,000	17,412.29	713,904,246	16,655.53	682,876,854	6.3750	2022/10/18	9.42
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	4,025,000	17,432.69	701,666,149	16,729.21	673,350,813	6.7500	2023/1/16	9.29
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST IV	4,592,000	14,242.75	654,027,378	12,928.53	593,678,455	8.0000	-	8.19
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	3,600,000	14,512.38	522,445,904	13,871.15	499,361,570	7.7810	-	6.89
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	2,500,000	17,622.54	440,563,500	16,705.53	417,638,250	7.4360	-	5.76
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BARCLAYS BANK PLC	1,840,000	16,745.20	308,111,772	16,038.99	295,117,587	6.0000	-	4.07
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	2,280,000	12,719.25	289,998,932	12,531.37	285,715,432	6.3520	-	3.94
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	2,100,000	13,125.69	275,639,490	12,494.53	262,385,336	5.9830	-	3.62
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	1,900,000	13,571.54	257,859,300	13,155.23	249,949,381	6.1170	-	3.45
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	1,350,000	18,691.64	252,337,230	18,340.20	247,592,700	8.6250	2038/5/22	3.41
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE	600,000	14,739.25	88,435,500	13,806.48	82,838,929	8.2000	-	1.14

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	89.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。