剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年4月21日至平成27年10月20日	当 期自平成27年10月21日至平成28年4月20日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△59,865,625	△30,479,156
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△657,270,245	△5,127,078,639
剰余金増加額又は欠損金減少額		211,640,856	1,503,438,799
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	211,640,856	1,503,438,799
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,284,801	227,873,743
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,284,801	227,873,743
分配金		※1376,553,455	※1321,499,082
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,127,078,639	△6,492,023,165

2016/07/13 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/07/13 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月21日至 平成27年10月20日	当 期自 平成27年10月21日至 平成28年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月21日 至平成27年5月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(127,908,626円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(110,113,680円)及び分配準備積立金(321,247,432円)より分配対象額は559,269,738円(1万口当たり256.32円)であり、うち65,458,029円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年10月21日 至平成27年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,968,383円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,533,899円)及び分配準備積立金(534,743,072円)より分配対象額は688,245,354円(1万口当たり353.43円)であり、うち58,420,309円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月21日 至平成27年6月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,003,870円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,787,920円)及び分配準備積立金(368,127,857円)より分配対象額は512,919,647円(1万口当たり241.66円)であり、うち63,674,661円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年11月21日 至平成27年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,175,613円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,474,895円)及び分配準備積立金(552,513,256円)より分配対象額は702,163,764円(1万口当たり377.89円)であり、うち55,742,858円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月23日 至平成27年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(107,229,110円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,165,553円)及び分配準備積立金(401,485,124円)より分配対象額は552,879,787円(1万口当たり262.62円)であり、うち63,156,253円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成27年12月22日 至平成28年1月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(99,188,765円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,845,455円)及び分配準備積立金(574,637,379円)より分配対象額は722,671,599円(1万口当たり403.27円)であり、うち53,761,478円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月22日 至平成27年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(106,653,728円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,330,248円)及び分配準備積立金(438,240,132円)より分配対象額は593,224,108円(1万口当たり284.06円)であり、うち62,650,613円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年1月21日 至平成28年2月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(103,450,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,870,792円)及び分配準備積立金(600,276,027円)より分配対象額は753,597,563円(1万口当たり432.71円)であり、うち52,247,802円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月21日 至平成27年9月24日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,106,917円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,300,393円)及び分配準備積立金(472,279,007円)より分配対象額は625,686,317円(1万口当たり305.37円)であり、うち61,469,341円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年2月23日 至平成28年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,986,900円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,338,621円)及び分配準備積立金(634,224,778円)より分配対象額は798,550,299円(1万口当たり464.39円)であり、うち51,586,735円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月25日 至平成27年10月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(109,340,860円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,190,038円)及び分配準備積立金(503,874,602円)より分配対象額は661,405,500円(1万口当たり329.91円)であり、うち60,144,558円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年3月23日 至平成28年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(102,010,056円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(58,322,359円)及び分配準備積立金(661,904,238円)より分配対象額は822,236,653円(1万口当たり495.92円)であり、うち49,739,900円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/07/13 9:08

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	55,229,770,483	51,365,998,242
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,089,976,543	1,017,391,844

2016/07/13 9:08