剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年10月21日至平成30年4月20日	当 期自平成30年4月21日至平成30年10月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,415,345	6,540,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△3,665,276,050	△3,371,075,773
剰余金増加額又は欠損金減少額		882,074,643	642,576,360
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	882,074,643	642,576,360
剰余金減少額又は欠損金増加額		114,712,024	63,901,216
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,712,024	63,901,216
分配金		※1150,282,241	※1120,625,502
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,371,075,773	△2,390,544,840

2019/01/15 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,532百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2019/01/15 9:12

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年10月21日至 平成30年4月20日	当 期自 平成30年4月21日至 平成30年10月22日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年10月21日 至平成29年11月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(22,675,816円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(167,058,189円)及び分配準備積立金(558,623,119円)より分配対象額は748,357,124円(1万口当たり807.68円)であり、うち27,796,571円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年4月21日 至平成30年5月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,498,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,508,548円)及び分配準備積立金(436,667,060円)より分配対象額は603,674,178円(1万口当たり803.81円)であり、うち22,530,612円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月21日 至平成29年12月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,040,865円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(159,844,595円)及び分配準備積立金(520,557,847円)より分配対象額は707,443,307円(1万口当たり808.63円)であり、うち26,245,911円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年5月22日 至平成30年6月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,173,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,671,121円)及び分配準備積立金(416,794,678円)より分配対象額は574,639,022円(1万口当たり799.08円)であり、うち21,573,837円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月21日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,273,341円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(156,779,395円)及び分配準備積立金(504,205,173円)より分配対象額は687,257,909円(1万口当たり809.62円)であり、うち25,465,875円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年6月21日 至平成30年7月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,596,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,375,995円)及び分配準備積立金(377,158,836円)より分配対象額は526,131,797円(1万口当たり800.41円)であり、うち19,719,804円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月23日 至平成30年2月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,686,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(151,395,880円)及び分配準備積立金(482,776,399円)より分配対象額は654,858,778円(1万口当たり805.05円)であり、うち24,403,030円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年7月21日 至平成30年8月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,548,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,567,510円)及び分配準備積立金(370,284,221円)より分配対象額は516,399,866円(1万口当たり800.72円)であり、うち19,347,493円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月21日 至平成30年3月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,587,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(147,283,083円)及び分配準備積立金(462,202,549円)より分配対象額は630,073,291円(1万口当たり801.24円)であり、うち23,591,293円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年8月21日 至平成30年9月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,680,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,379,588円)及び分配準備積立金(361,874,269円)より分配対象額は505,934,245円(1万口当たり795.38円)であり、うち19,082,846円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成30年3月21日 至平成30年4月20日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,716,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,424,014円)及び分配準備積立金(442,191,082円)より分配対象額は609,331,666円(1万口当たり802.47円)であり、うち22,779,561円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成30年9月21日 至平成30年10月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,029,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,159,635円)及び分配準備積立金(344,528,422円)より分配対象額は483,717,943円(1万口当たり789.92円)であり、うち18,370,910円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2019/01/15 9:12

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	81,948,078,267	81,651,836,971
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,524,649,680	1,482,895,636

2019/01/15 9:12