		前期自2021年4月21日至2021年10月20日	当期自2021年10月21日至2022年4月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		6,956,505	4,633,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,565,540,322	△2,086,360,952
剰余金増加額又は欠損金減少額		267,886,303	324,534,582
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,886,303	324,534,582
剰余金減少額又は欠損金増加額		42,006,659	251,465,312
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	42,006,659	251,465,312
分配金		※165,694,599	※120,676,686
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,086,360,952	△1,660,070,405

2022/07/13 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/07/13 9:04

#3 注記表（連結）

自 2021年10月21日
至 2022年4月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年10月20日現在当期 2022年4月20日現在1.※1期首元本額3,819,553,298円3,476,474,661円期中追加設定元本額64,379,777円424,982,742円期中一部解約元本額407,458,414円533,148,803円2.特定期間末日における受益権の総数3,476,474,661口3,368,308,600口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,086,360,952円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,660,070,405円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2021年4月21日至 2021年10月20日	当期自 2021年10月21日至 2022年4月20日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年4月21日至2021年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,665,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,733,572円)及び分配準備積立金(120,754,600円)より分配対象額は228,153,971円(1万口当たり601.44円)であり、うち11,380,425円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年10月21日至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(798,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,871,194円)及び分配準備積立金(56,134,031円)より分配対象額は161,803,684円(1万口当たり450.15円)であり、うち3,594,475円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2021年5月21日至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,584,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,314,127円)及び分配準備積立金(110,927,597円)より分配対象額は217,826,482円(1万口当たり578.30円)であり、うち11,299,999円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年11月23日至2021年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,093,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,909,683円)及び分配準備積立金(52,266,446円)より分配対象額は156,269,365円(1万口当たり443.25円)であり、うち3,525,564円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2021年6月22日至2021年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,089,000円)及び分配準備積立金(101,422,535円)より分配対象額は206,668,036円(1万口当たり551.39円)であり、うち11,244,459円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2021年12月21日至2022年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,334,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,793,596円)及び分配準備積立金(48,908,841円)より分配対象額は153,036,755円(1万口当たり439.96円)であり、うち3,478,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2021年7月21日至2021年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,072,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,452,663円)及び分配準備積立金(86,793,773円)より分配対象額は187,318,726円(1万口当たり524.39円)であり、うち10,716,412円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年1月21日至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,180,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,420,102円)及び分配準備積立金(46,076,200円)より分配対象額は146,677,028円(1万口当たり436.45円)であり、うち3,360,701円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2021年8月21日至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,381,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,800,641円)及び分配準備積立金(76,276,749円)より分配対象額は177,458,949円(1万口当たり501.11円)であり、うち10,623,881円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年2月22日至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,205,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,748,897円)及び分配準備積立金(44,092,891円)より分配対象額は145,047,571円(1万口当たり433.08円)であり、うち3,349,197円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

			(自2021年9月22日至2021年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,366,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,192,624円)及び分配準備積立金(66,589,503円)より分配対象額は166,148,941円(1万口当たり477.92円)であり、うち10,429,423円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自2022年3月23日至2022年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,200,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,332,140円)及び分配準備積立金(42,186,883円)より分配対象額は144,719,551円(1万口当たり429.65円)であり、うち3,368,308円(1万口当たり10円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年4月21日至 2021年10月20日当期
自 2021年10月21日

2022/07/13 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	10,574		13,925
	利益剰余金合計		10,948		14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/07/13 9:04

#5 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:349.2pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年3月31日資産投資資産の評価額 (簿価 $17,171,780)$18,132,864現金および現金同等物184,633外国為替先渡契約による評価益104,127売却した投資に係る未収金100,334未収配当金11,493未収法人税等2,086,697その他資産11,640資産合計20,631,788負債売建てオプションの評価額 (受取済プレミアム $23,378)49,853外国為替先渡契約による評価損199,646未払:会計および管理会社報酬9,999専門家報酬8,000運用会社報酬6,130保管会社報酬3,615名義書換代理人報酬3,129為替運用会社報酬507計算代理人報酬40繰延税金負債645,611負債合計926,530純資産$19,705,258純資産の内訳:払込資本金$266,084,395(受益者への分配金)(109,372,327)繰越損失(137,006,810)純資産$19,705,258クラス別純資産:通貨αクラス$5,560,244円ヘッジクラス2,851,268ノンヘッジクラス11,293,746$19,705,258発行済み受益証券通貨αクラス32,554,254円ヘッジクラス11,916,499ノンヘッジクラス39,294,971受益証券1口当り純資産額通貨αクラス$0.171円ヘッジクラス$0.239ノンヘッジクラス$0.287e border="0" style="width:269.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年3月31日で終了した年度投資収益配当収益 (源泉徴収税 $105,694控除後)$332,181マスター・リミテッド・パートナーシップからの分配金1,161,150(元本払戻金(特別分配金))(1,161,150)受取利息4,825投資収益合計337,006費用専門家報酬200,900運用会社報酬102,481会計および管理会社報酬59,999保管会社報酬25,825受託会社報酬20,171名義書換代理人報酬6,209為替運用会社報酬6,128登録料5,335州法人税1,019計算代理人報酬886費用合計428,953税引前投資損失(91,947)法人税等調整額(645,611)税引後投資純損失(737,558)実現利益(損)および評価益(損):実現利益(損):証券投資(6,253,184)外国為替取引および外国為替先渡契約99,289売建オプション98,020実現損失合計(6,055,875)評価益(損)の変動:証券投資16,225,109外国為替換算および外国為替先渡契約(171,825)売建オプション(37,954)評価益の変動16,015,330実現および評価益9,959,455運用による純資産の純増$9,221,897e border="0" style="width:405.95pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021/3/31現在株数/出資口数証券の明細評価額普通株 (39.9%)カナダ (9.5%)エネルギー中流事業 (9.5%)14,180Enbridge, Inc.$516,15219,612Pembina Pipeline Corp.565,61017,467TC Energy Corp.799,1151,880,877カナダ合計 (簿価 $1,816,253)$1,880,877米国 (30.4%)エネルギー中流事業 (12.0%)68,400Kinder Morgan, Inc.1,138,86024,050ONEOK, Inc.1,218,3732,357,233集積・処理 (6.5%)15,100Hess Midstream LP338,54229,700Targa Resources Corp.942,9751,281,517天然ガスパイプライン・貯蔵 (11.9%)16,866Cheniere Energy, Inc.1,214,52047,540Williams Cos, Inc.1,126,2232,340,743米国合計 (簿価 $3,329,578)$5,979,493普通株合計 (簿価 $5,145,831) (39.9%)$7,860,370マスター・リミテッド・パートナーシップ (52.1%)米国 (52.1%)エネルギー中流事業 (16.9%)212,477Energy Transfer LP1,631,82377,339Enterprise Products Partners LP1,703,0053,334,828集積・処理 (14.1%)17,500Crestwood Equity Partners LP488,60030,400DCP Midstream LP658,46463,770MPLX LP1,634,4252,781,489原油・精製品のパイプライン・貯蔵 (21.1%)34,788Magellan Midstream Partners LP1,508,40841,900NuStar Energy LP716,07115,800Phillips 66 Partners LP500,386157,287Plains All American Pipeline LP1,431,3124,156,177米国合計 (簿価 $12,025,949)$10,272,494マスター・リミテッド・パートナーシップ合計 (簿価 $12,025,949) (52.1%)$10,272,494投資総額 (簿価 $17,171,780) (92.0%)$18,132,864負債を超過する現金およびその他の資産 (8.0%)$1,572,394純資産 (100.0%)$19,705,258e border="0" style="width:530.55pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.5%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)JPYBrown Brothers Harriman & Co.318,317,8562021/4/6USD2,976,348$–$(95,613)$(95,613)JPYBrown Brothers Harriman & Co.302,274,3812021/4/9USD2,828,431–(92,797)(92,797)JPYBrown Brothers Harriman & Co.12,836,8402021/4/9USD120,195–(4,019)(4,019)JPYBrown Brothers Harriman & Co.12,483,5812021/4/9USD114,997–(2,019)(2,019)JPYBrown Brothers Harriman & Co.15,957,8442021/4/9USD145,683–(1,262)(1,262)JPYBrown Brothers Harriman & Co.318,317,8562021/4/9USD2,876,7994,030–4,030USDBrown Brothers Harriman & Co.2,876,7992021/4/6JPY318,317,856–(3,936)(3,936)USDBrown Brothers Harriman & Co.137,5702021/4/9JPY14,944,0312,324–2,324USDBrown Brothers Harriman & Co.49,5122021/4/9JPY5,290,7591,630–1,630USDBrown Brothers Harriman & Co.45,8742021/4/9JPY5,000,000624–624USDBrown Brothers Harriman & Co.2,976,3492021/4/9JPY318,317,85695,519–95,519$104,127$(199,646)$(95,519)2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション取引残高 (純資産の-0.3% )取引内容取引相手行使価格行使期日契約数受取済プレミアム評価額Call – OTC Japanese Yen versus US DollarHSBC\109.072021/4/231,100,000$(9,306)$(16,332)Call – OTC Japanese Yen versus US DollarHSBC108.442021/5/111,600,000(14,072)(33,521)$(23,378)$(49,853)通貨の略称:JPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	6,751,435,076	11,217,246,598
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		112,923,728	186,383,411

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年10月20日現在2022年4月20日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン6,864,358,80411,403,630,009流動資産合計6,864,358,80411,403,630,009資産合計6,864,358,80411,403,630,009負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※16,751,435,07611,217,246,598剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)112,923,728186,383,411元本等合計6,864,358,80411,403,630,009純資産合計6,864,358,80411,403,630,009負債純資産合計6,864,358,80411,403,630,009e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年10月21日至 2022年4月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2021年10月20日現在2022年4月20日現在1.※1期首2021年4月21日2021年10月21日期首元本額55,135,321,966円6,751,435,076円期中追加設定元本額1,064,570,695円7,016,255,583円期中一部解約元本額49,448,457,585円2,550,444,061円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円531,632,690円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)1,965,311,641円5,152,405,878円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円224,868円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)-円296,186円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円1,676円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円1,330円スマート・アロケーション・Dガード-円23,766,478円堅実バランスファンド -ハジメの一歩--円215,664,881円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース-円935,453,091円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,162,980,063円4,170,052,304円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ80,584,504円76,867,739円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)-円93,902,223円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ979,761円982,294円DCスマート・アロケーション・Dガード-円6,051,549円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計6,751,435,076円11,217,246,598円2.期末日における受益権の総数6,751,435,076口11,217,246,598口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2021年10月21日至 2022年4月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年4月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年10月20日現在2022年4月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年10月20日現在2022年4月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年10月20日現在2022年4月20日現在1口当たり純資産額1.0167円1.0166円(1万口当たり純資産額)(10,167円)(10,166円)附属明細表

2022/07/13 9:04