| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 | 当 期
自 2021年10月21日
至 2022年4月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2021年4月21日 至2021年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,665,799円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,733,572円)及び分配準備積立金(120,754,600円)より分配対象額は228,153,971円(1万口当たり601.44円)であり、うち11,380,425円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年10月21日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(798,459円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,871,194円)及び分配準備積立金(56,134,031円)より分配対象額は161,803,684円(1万口当たり450.15円)であり、うち3,594,475円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年5月21日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,584,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,314,127円)及び分配準備積立金(110,927,597円)より分配対象額は217,826,482円(1万口当たり578.30円)であり、うち11,299,999円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年11月23日 至2021年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,093,236円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,909,683円)及び分配準備積立金(52,266,446円)より分配対象額は156,269,365円(1万口当たり443.25円)であり、うち3,525,564円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年6月22日 至2021年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,501円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,089,000円)及び分配準備積立金(101,422,535円)より分配対象額は206,668,036円(1万口当たり551.39円)であり、うち11,244,459円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2021年12月21日 至2022年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,334,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,793,596円)及び分配準備積立金(48,908,841円)より分配対象額は153,036,755円(1万口当たり439.96円)であり、うち3,478,441円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年7月21日 至2021年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,072,290円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,452,663円)及び分配準備積立金(86,793,773円)より分配対象額は187,318,726円(1万口当たり524.39円)であり、うち10,716,412円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年1月21日 至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,180,726円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,420,102円)及び分配準備積立金(46,076,200円)より分配対象額は146,677,028円(1万口当たり436.45円)であり、うち3,360,701円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年8月21日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,381,559円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,800,641円)及び分配準備積立金(76,276,749円)より分配対象額は177,458,949円(1万口当たり501.11円)であり、うち10,623,881円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年2月22日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,205,783円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(98,748,897円)及び分配準備積立金(44,092,891円)より分配対象額は145,047,571円(1万口当たり433.08円)であり、うち3,349,197円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2021年9月22日 至2021年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,366,814円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,192,624円)及び分配準備積立金(66,589,503円)より分配対象額は166,148,941円(1万口当たり477.92円)であり、うち10,429,423円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2022年3月23日 至2022年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,200,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,332,140円)及び分配準備積立金(42,186,883円)より分配対象額は144,719,551円(1万口当たり429.65円)であり、うち3,368,308円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
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