| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 | 当 期 自 2019年10月22日 至 2020年4月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年4月23日 至2019年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,676,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,005,196円)及び分配準備積立金(286,828,623円)より分配対象額は415,509,985円(1万口当たり773.25円)であり、うち16,120,753円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年10月22日 至2019年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,316,297円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(102,857,905円)及び分配準備積立金(239,347,991円)より分配対象額は354,522,193円(1万口当たり756.98円)であり、うち14,050,131円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年5月21日 至2019年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,924,308円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,106,377円)及び分配準備積立金(271,386,755円)より分配対象額は393,417,440円(1万口当たり768.49円)であり、うち15,358,008円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年11月21日 至2019年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,028,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,888,586円)及び分配準備積立金(231,228,885円)より分配対象額は346,146,173円(1万口当たり757.69円)であり、うち13,705,339円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年6月21日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,942,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,817,738円)及び分配準備積立金(264,094,300円)より分配対象額は386,854,730円(1万口当たり768.17円)であり、うち15,108,266円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年12月21日 至2020年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,708,000円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,810,069円)及び分配準備積立金(227,470,686円)より分配対象額は340,988,755円(1万口当たり758.17円)であり、うち13,492,602円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年7月23日 至2019年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,846,042円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,169,544円)及び分配準備積立金(258,096,291円)より分配対象額は377,111,877円(1万口当たり764.20円)であり、うち14,804,123円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年1月21日 至2020年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,367,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,230,129円)及び分配準備積立金(220,627,352円)より分配対象額は332,225,051円(1万口当たり754.21円)であり、うち13,214,763円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年8月21日 至2019年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,900,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,356,486円)及び分配準備積立金(252,442,388円)より分配対象額は372,699,270円(1万口当たり764.78円)であり、うち14,619,871円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年2月21日 至2020年3月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(11,837,911円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,321,844円)及び分配準備積立金(216,664,958円)より分配対象額は328,824,713円(1万口当たり751.29円)であり、うち13,130,345円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2019年9月21日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,451,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,424,060円)及び分配準備積立金(248,825,817円)より分配対象額は365,701,641円(1万口当たり760.68円)であり、うち14,422,664円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2020年3月24日 至2020年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,503,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(101,520,061円)及び分配準備積立金(214,644,044円)より分配対象額は329,667,621円(1万口当たり752.10円)であり、うち13,149,813円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
