| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 | 当 期
自 2022年10月21日
至 2023年4月20日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年4月21日 至2022年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(455,375円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(97,013,853円)及び分配準備積立金(39,147,345円)より分配対象額は136,616,573円(1万口当たり421.07円)であり、うち3,244,475円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年10月21日 至2022年11月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,663円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(85,394,896円)及び分配準備積立金(24,240,626円)より分配対象額は109,663,185円(1万口当たり387.79円)であり、うち2,827,923円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2022年5月21日 至2022年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(260,723円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,890,730円)及び分配準備積立金(32,636,275円)より分配対象額は120,787,728円(1万口当たり411.97円)であり、うち2,931,931円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年11月22日 至2022年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(269,099円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(82,556,527円)及び分配準備積立金(20,703,256円)より分配対象額は103,528,882円(1万口当たり378.77円)であり、うち2,733,277円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2022年6月21日 至2022年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,913,281円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,334,932円)及び分配準備積立金(29,720,795円)より分配対象額は118,969,008円(1万口当たり408.54円)であり、うち2,912,024円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2022年12月21日 至2023年1月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(278,430円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,916,448円)及び分配準備積立金(18,077,363円)より分配対象額は100,272,241円(1万口当たり369.80円)であり、うち2,711,532円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2022年7月21日 至2022年8月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,913,072円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(88,286,902円)及び分配準備積立金(28,529,124円)より分配対象額は118,729,098円(1万口当たり405.10円)であり、うち2,930,861円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2023年1月21日 至2023年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,702,909円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(81,722,917円)及び分配準備積立金(15,587,840円)より分配対象額は99,013,666円(1万口当たり366.10円)であり、うち2,704,584円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2022年8月23日 至2022年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,806,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,926,379円)及び分配準備積立金(27,224,406円)より分配対象額は116,957,487円(1万口当たり401.30円)であり、うち2,914,470円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2023年2月21日 至2023年3月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(355,725円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(79,433,620円)及び分配準備積立金(14,163,483円)より分配対象額は93,952,828円(1万口当たり357.45円)であり、うち2,628,415円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自2022年9月21日 至2022年10月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,850,568円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,427,391円)及び分配準備積立金(25,933,277円)より分配対象額は115,211,236円(1万口当たり397.69円)であり、うち2,897,030円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 | (自2023年3月21日 至2023年4月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,684,866円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(78,659,039円)及び分配準備積立金(11,765,014円)より分配対象額は92,108,919円(1万口当たり353.92円)であり、うち2,602,500円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 |
| | | | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
