| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月21日 至 平成30年10月22日 | 当 期 自 平成30年10月23日 至 平成31年4月22日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月21日 至平成30年5月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(23,498,570円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(143,508,548円)及び分配準備積立金(436,667,060円)より分配対象額は603,674,178円(1万口当たり803.81円)であり、うち22,530,612円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月23日 至平成30年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,378,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,210,053円)及び分配準備積立金(333,311,878円)より分配対象額は470,900,309円(1万口当たり785.58円)であり、うち17,983,015円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年5月22日 至平成30年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,173,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(139,671,121円)及び分配準備積立金(416,794,678円)より分配対象額は574,639,022円(1万口当たり799.08円)であり、うち21,573,837円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月21日 至平成30年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,246,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,413,236円)及び分配準備積立金(325,461,153円)より分配対象額は462,120,981円(1万口当たり781.35円)であり、うち17,743,072円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年6月21日 至平成30年7月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,596,966円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,375,995円)及び分配準備積立金(377,158,836円)より分配対象額は526,131,797円(1万口当たり800.41円)であり、うち19,719,804円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月21日 至平成31年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,815,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,650,696円)及び分配準備積立金(313,154,291円)より分配対象額は449,620,463円(1万口当たり782.36円)であり、うち17,240,999円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年7月21日 至平成30年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,548,135円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(126,567,510円)及び分配準備積立金(370,284,221円)より分配対象額は516,399,866円(1万口当たり800.72円)であり、うち19,347,493円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月22日 至平成31年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,395,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,173,127円)及び分配準備積立金(307,740,168円)より分配対象額は442,309,267円(1万口当たり783.16円)であり、うち16,943,280円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年8月21日 至平成30年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,680,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(128,379,588円)及び分配準備積立金(361,874,269円)より分配対象額は505,934,245円(1万口当たり795.38円)であり、うち19,082,846円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月21日 至平成31年3月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,278,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,055,283円)及び分配準備積立金(297,152,461円)より分配対象額は427,485,911円(1万口当たり781.16円)であり、うち16,417,247円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自平成30年9月21日 至平成30年10月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,029,886円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(124,159,635円)及び分配準備積立金(344,528,422円)より分配対象額は483,717,943円(1万口当たり789.92円)であり、うち18,370,910円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月21日 至平成31年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,357,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,900,880円)及び分配準備積立金(291,214,718円)より分配対象額は418,473,130円(1万口当たり775.93円)であり、うち16,179,477円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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