| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 | 当 期 自 2019年4月23日 至 2019年10月21日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月23日 至2018年11月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,378,378円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(122,210,053円)及び分配準備積立金(333,311,878円)より分配対象額は470,900,309円(1万口当たり785.58円)であり、うち17,983,015円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年4月23日 至2019年5月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,676,166円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(114,005,196円)及び分配準備積立金(286,828,623円)より分配対象額は415,509,985円(1万口当たり773.25円)であり、うち16,120,753円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月21日 至2018年12月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,246,592円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(121,413,236円)及び分配準備積立金(325,461,153円)より分配対象額は462,120,981円(1万口当たり781.35円)であり、うち17,743,072円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年5月21日 至2019年6月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,924,308円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(109,106,377円)及び分配準備積立金(271,386,755円)より分配対象額は393,417,440円(1万口当たり768.49円)であり、うち15,358,008円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月21日 至2019年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,815,476円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(118,650,696円)及び分配準備積立金(313,154,291円)より分配対象額は449,620,463円(1万口当たり782.36円)であり、うち17,240,999円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年6月21日 至2019年7月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,942,692円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(107,817,738円)及び分配準備積立金(264,094,300円)より分配対象額は386,854,730円(1万口当たり768.17円)であり、うち15,108,266円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月22日 至2019年2月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,395,972円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(117,173,127円)及び分配準備積立金(307,740,168円)より分配対象額は442,309,267円(1万口当たり783.16円)であり、うち16,943,280円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年7月23日 至2019年8月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,846,042円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(106,169,544円)及び分配準備積立金(258,096,291円)より分配対象額は377,111,877円(1万口当たり764.20円)であり、うち14,804,123円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月21日 至2019年3月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,278,167円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(115,055,283円)及び分配準備積立金(297,152,461円)より分配対象額は427,485,911円(1万口当たり781.16円)であり、うち16,417,247円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年8月21日 至2019年9月20日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,900,396円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(105,356,486円)及び分配準備積立金(252,442,388円)より分配対象額は372,699,270円(1万口当たり764.78円)であり、うち14,619,871円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月21日 至2019年4月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,357,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(113,900,880円)及び分配準備積立金(291,214,718円)より分配対象額は418,473,130円(1万口当たり775.93円)であり、うち16,179,477円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 | (自2019年9月21日 至2019年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,451,764円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(104,424,060円)及び分配準備積立金(248,825,817円)より分配対象額は365,701,641円(1万口当たり760.68円)であり、うち14,422,664円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 |
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