第16期

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)で絞込み

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2022年4月20日: 17億823万
2022年10月20日 -5.61%: 16億1233万

個別

2022年4月20日: 2億8882万
2022年10月20日 -9.73%: 2億6071万

個別

2022年4月20日: 7億3235万
2022年10月20日 -6.12%: 6億8753万

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(通貨αクラス)

形態/表示通貨	ケイマン籍の外国投資信託/円建
主要投資対象	<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>米国のMLP等<通貨αクラス>米国のMLP等および米ドル・日本円の通貨オプション取引
運用方針	1.エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP等を主要投資対象とします。※MLP等には、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLP関連のETF、およびMLPに関連するその他の証券等を含みます。2.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。イ)米国のMLP等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して投資対象銘柄を選定します。ロ)投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。ハ)組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。3.(<通貨αクラス>のみ)通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの確保をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の確保をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※通貨カバードコール戦略は、権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同程度のコール・オプションの売りを行ないます。※通貨カバードコール戦略は、保有する米ドル建て資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、市況の急激な変化等により50%から大きくかい離する場合があります。大和アセットマネジメント株式会社が投資顧問会社として、通貨カバードコール戦略を構築します。4.<ノンヘッジクラス><通貨αクラス>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。<円ヘッジクラス>為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます。5.MLP等の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することをめざします。ただし、ポートフォリオや市場の状況によってはその限りではありません。6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
設定日	2014年10月21日
収益分配	原則として、毎月分配を行ないます。
管理報酬等	<ノンヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.60%程度<円ヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.63%程度<通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.70%程度また、この他に監査費用、弁護士費用、税務顧問費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。
申込手数料	かかりません。
信託財産留保額	<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>かかりません。<通貨αクラス>1口当たり純資産総額に対し0.10%
投資顧問会社	<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>CBREインベストメントマネジメント<通貨αクラス>CBREインベストメントマネジメント大和アセットマネジメント株式会社

e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨ケイマン籍の外国投資信託/円建運用の基本方針<ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>主として、米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。
<通貨αクラス>主として、米国のMLP等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。

2023/01/13 9:07

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	279,527
追加型株式投資信託	767	21,052,393
株式投資信託合計	848	21,331,920
単位型公社債投資信託	86	163,103
追加型公社債投資信託	14	1,376,608
公社債投資信託合計	100	1,539,711
総合計	948	22,871,631

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託81279,527追加型株式投資信託76721,052,393株式投資信託合計84821,331,920単位型公社債投資信託86163,103追加型公社債投資信託141,376,608公社債投資信託合計1001,539,711総合計94822,871,631

2023/01/13 9:07

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2925%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2023/01/13 9:07

#4 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/01/13 9:07

#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避(信託約款)
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)

2023/01/13 9:07

#6 投資対象（連結）

③ (<米ドルコース>と同規定)
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドルコース

2023/01/13 9:07

#7 投資有価証券の主要銘柄-001

9,9781.0164
9,9770.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.20%親投資信託受益証券0.00%合計98.20%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/13 9:07

#8 投資有価証券の主要銘柄-002

7,0781.0164
7,0780.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券97.82%親投資信託受益証券0.00%合計97.82%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/13 9:07

#9 投資有価証券の主要銘柄-003

9,6351.0164
9,6340.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率投資信託受益証券98.34%親投資信託受益証券0.00%合計98.34%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/13 9:07

#10 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	29,556,533	1.80
純資産総額	1,640,457,421	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,610,890,91198.20内ケイマン諸島1,610,890,91198.20親投資信託受益証券9,9770.00内日本9,9770.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)29,556,5331.80純資産総額1,640,457,421100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/13 9:07

#11 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	5,739,500	2.18
純資産総額	263,033,176	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券257,286,59897.82内ケイマン諸島257,286,59897.82親投資信託受益証券7,0780.00内日本7,0780.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,739,5002.18純資産総額263,033,176100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/13 9:07

#12 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	11,610,955	1.66
純資産総額	699,827,721	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券688,207,13298.34内ケイマン諸島688,207,13298.34親投資信託受益証券9,6340.00内日本9,6340.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,610,9551.66純資産総額699,827,721100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/01/13 9:07

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/01/13 9:07

#14 注記表（連結）

自 2022年4月21日
至 2022年10月20日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,660,070,405円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,284,691,384円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2022年4月20日現在当期 2022年10月20日現在1.※1期首元本額3,476,474,661円3,368,308,600円期中追加設定元本額424,982,742円111,179,167円期中一部解約元本額533,148,803円582,457,470円2.特定期間末日における受益権の総数3,368,308,600口2,897,030,297口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,660,070,405円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,284,691,384円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2021年10月21日至 2022年4月20日当期
自 2022年4月21日

2023/01/13 9:07

#15 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年4月20日)21,212,302,66921,277,911,3870.96990.9729第2特定期間末 (2015年10月20日)14,921,107,52214,981,252,0800.74430.7473第3特定期間末 (2016年4月20日)10,087,943,68310,137,683,5830.60840.6114第4特定期間末 (2016年10月20日)8,374,706,6428,414,333,3370.63400.6370第5特定期間末 (2017年4月20日)7,989,568,4168,024,771,1410.68090.6839第6特定期間末 (2017年10月20日)5,817,714,2685,846,163,2380.61350.6165第7特定期間末 (2018年4月20日)4,222,111,3684,244,890,9290.55600.5590第8特定期間末 (2018年10月22日)3,733,092,0963,751,463,0060.60960.6126第9特定期間末 (2019年4月22日)3,062,132,0693,078,311,5460.56780.5708第10特定期間末 (2019年10月21日)2,304,834,7812,319,257,4450.47940.4824第11特定期間末 (2020年4月20日)1,169,490,6231,182,640,4360.26680.2698第12特定期間末 (2020年10月20日)1,100,583,3611,113,748,0970.25080.2538第13特定期間末 (2021年4月20日)1,254,012,9761,265,471,6350.32830.3313第14特定期間末 (2021年10月20日)1,390,113,7091,400,543,1320.39990.40292021年10月末日1,441,051,215-0.3871-11月末日1,320,407,435-0.3691-12月末日1,271,106,526-0.3622-2022年1月末日1,363,597,686-0.3955-2月末日1,378,764,934-0.4098-3月末日1,571,680,683-0.4667-第15特定期間末 (2022年4月20日)1,708,238,1951,711,606,5030.50720.50824月末日1,550,937,194-0.4799-5月末日1,492,860,591-0.4970-6月末日1,360,104,640-0.4655-7月末日1,458,610,599-0.5006-8月末日1,553,973,624-0.5338-9月末日1,465,412,244-0.5030-第16特定期間末 (2022年10月20日)1,612,338,9131,615,235,9430.55650.557510月末日1,640,457,421-0.5668-

2023/01/13 9:07

#16 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年4月20日)4,624,841,7454,640,829,9050.86780.8708第2特定期間末 (2015年10月20日)3,191,251,6923,205,727,0090.66140.6644第3特定期間末 (2016年4月20日)2,524,694,8312,537,563,0420.58860.5916第4特定期間末 (2016年10月20日)1,894,164,4501,902,976,9890.64480.6478第5特定期間末 (2017年4月20日)2,418,223,4332,429,363,0960.65120.6542第6特定期間末 (2017年10月20日)1,705,355,2121,714,451,9880.56240.5654第7特定期間末 (2018年4月20日)1,248,751,7321,255,859,2030.52710.5301第8特定期間末 (2018年10月22日)901,561,654906,540,1210.54330.5463第9特定期間末 (2019年4月22日)770,629,937775,267,4920.49850.5015第10特定期間末 (2019年10月21日)625,628,681630,026,9340.42670.4297第11特定期間末 (2020年4月20日)309,558,475313,482,2680.23670.2397第12特定期間末 (2020年10月20日)291,012,233294,897,5370.22470.2277第13特定期間末 (2021年4月20日)325,284,567328,712,1120.28470.2877第14特定期間末 (2021年10月20日)285,067,669287,705,6060.32420.32722021年10月末日279,000,633-0.3162-11月末日260,393,263-0.3005-12月末日246,329,445-0.2914-2022年1月末日263,945,238-0.3171-2月末日271,681,284-0.3271-3月末日298,334,137-0.3529-第15特定期間末 (2022年4月20日)288,820,838289,615,7720.36330.36434月末日282,357,243-0.3452-5月末日293,448,159-0.3609-6月末日254,961,780-0.3143-7月末日276,153,200-0.3422-8月末日272,121,416-0.3531-9月末日244,915,500-0.3184-第16特定期間末 (2022年10月20日)260,718,579261,487,7690.33900.340010月末日263,033,176-0.3497-

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#17 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年4月20日)18,790,904,95718,933,652,0140.92150.9285第2特定期間末 (2015年10月20日)13,446,605,96613,583,571,1660.68720.6942第3特定期間末 (2016年4月20日)9,017,408,1209,133,356,8600.54440.5514第4特定期間末 (2016年10月20日)7,327,824,2047,420,363,2640.55430.5613第5特定期間末 (2017年4月20日)6,307,259,0326,386,977,6480.55380.5608第6特定期間末 (2017年10月20日)4,523,408,9314,591,163,2970.46730.4743第7特定期間末 (2018年4月20日)3,227,942,3163,284,131,8220.40210.4091第8特定期間末 (2018年10月22日)3,027,903,1273,080,193,4840.40530.4123第9特定期間末 (2019年4月22日)2,333,028,6932,362,248,5570.35930.3638第10特定期間末 (2019年10月21日)1,690,812,4001,716,985,1520.29070.2952第11特定期間末 (2020年4月20日)734,779,930748,902,7740.15610.1591第12特定期間末 (2020年10月20日)548,850,906556,491,0660.14370.1457第13特定期間末 (2021年4月20日)624,491,866631,249,9880.18480.1868第14特定期間末 (2021年10月20日)663,427,572669,455,1090.22010.22212021年10月末日642,305,301-0.2137-11月末日589,135,856-0.2030-12月末日555,585,013-0.1985-2022年1月末日604,219,182-0.2163-2月末日620,960,504-0.2239-3月末日685,945,777-0.2482-第15特定期間末 (2022年4月20日)732,358,439735,124,3530.26480.26584月末日689,304,751-0.2510-5月末日708,658,272-0.2595-6月末日632,469,228-0.2379-7月末日667,112,084-0.2575-8月末日696,201,795-0.2717-9月末日641,383,093-0.2517-第16特定期間末 (2022年10月20日)687,534,025690,039,7560.27440.275410月末日699,827,721-0.2809-

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#18 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	1,642,121,420円
Ⅱ 負債総額	1,663,999円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,640,457,421円
Ⅳ 発行済数量	2,894,294,593口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5668円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,642,121,420円Ⅱ 負債総額1,663,999円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,640,457,421円Ⅳ 発行済数量2,894,294,593口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5668円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	15,882,026,478円
Ⅱ 負債総額	293,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,881,733,478円
Ⅳ 発行済数量	15,624,750,092口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0164円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,882,026,478円Ⅱ 負債総額293,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,881,733,478円Ⅳ 発行済数量15,624,750,092口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0164円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	263,136,053円
Ⅱ 負債総額	102,877円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,033,176円
Ⅳ 発行済数量	752,192,831口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3497円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額263,136,053円Ⅱ 負債総額102,877円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)263,033,176円Ⅳ 発行済数量752,192,831口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3497円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース

純資産額計算書
	2022年10月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2022年10月31日

Ⅰ 資産総額	702,687,822円
Ⅱ 負債総額	2,860,101円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	699,827,721円
Ⅳ 発行済数量	2,491,530,662口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2809円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額702,687,822円Ⅱ 負債総額2,860,101円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)699,827,721円Ⅳ 発行済数量2,491,530,662口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2809円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。

2023/01/13 9:07

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/01/13 9:07

#20 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/01/13 9:07

#21 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2022年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/01/13 9:07

#22 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)

純資産	$	19,705,258

純資産の内訳:
払込資本金	$	266,084,395
繰越損失		(137,006,810)
純資産	$	19,705,258

e border="0" style="width:349.2pt;border-collapse:collapse">(米ドル建て)貸借対照表2021年3月31日資産投資資産の評価額 (簿価 $17,171,780)$18,132,864現金および現金同等物184,633外国為替先渡契約による評価益104,127売却した投資に係る未収金100,334未収配当金11,493未収法人税等2,086,697その他資産11,640資産合計20,631,788負債売建てオプションの評価額 (受取済プレミアム $23,378)49,853外国為替先渡契約による評価損199,646未払:会計および管理会社報酬9,999専門家報酬8,000運用会社報酬6,130保管会社報酬3,615名義書換代理人報酬3,129為替運用会社報酬507計算代理人報酬40繰延税金負債645,611負債合計926,530純資産$19,705,258純資産の内訳:払込資本金$266,084,395(受益者への分配金)(109,372,327)繰越損失(137,006,810)純資産$19,705,258クラス別純資産:通貨αクラス$5,560,244円ヘッジクラス2,851,268ノンヘッジクラス11,293,746$19,705,258発行済み受益証券通貨αクラス32,554,254円ヘッジクラス11,916,499ノンヘッジクラス39,294,971受益証券1口当り純資産額通貨αクラス$0.171円ヘッジクラス$0.239ノンヘッジクラス$0.287

損益計算書
実現および評価益		9,959,455
運用による純資産の純増	$	9,221,897

e border="0" style="width:269.0pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021年3月31日で終了した年度投資収益配当収益 (源泉徴収税 $105,694控除後)$332,181マスター・リミテッド・パートナーシップからの分配金1,161,150(元本払戻金(特別分配金))(1,161,150)受取利息4,825投資収益合計337,006費用専門家報酬200,900運用会社報酬102,481会計および管理会社報酬59,999保管会社報酬25,825受託会社報酬20,171名義書換代理人報酬6,209為替運用会社報酬6,128登録料5,335州法人税1,019計算代理人報酬886費用合計428,953税引前投資損失(91,947)法人税等調整額(645,611)税引後投資純損失(737,558)実現利益(損)および評価益(損):実現利益(損):証券投資(6,253,184)外国為替取引および外国為替先渡契約99,289売建オプション98,020実現損失合計(6,055,875)評価益(損)の変動:証券投資16,225,109外国為替換算および外国為替先渡契約(171,825)売建オプション(37,954)評価益の変動16,015,330実現および評価益9,959,455運用による純資産の純増$9,221,897e border="0" style="width:405.95pt;border-collapse:collapse">投資明細表2021/3/31現在株数/出資口数証券の明細評価額普通株 (39.9%)カナダ (9.5%)エネルギー中流事業 (9.5%)14,180Enbridge, Inc.$516,15219,612Pembina Pipeline Corp.565,61017,467TC Energy Corp.799,1151,880,877カナダ合計 (簿価 $1,816,253)$1,880,877米国 (30.4%)エネルギー中流事業 (12.0%)68,400Kinder Morgan, Inc.1,138,86024,050ONEOK, Inc.1,218,3732,357,233集積・処理 (6.5%)15,100Hess Midstream LP338,54229,700Targa Resources Corp.942,9751,281,517天然ガスパイプライン・貯蔵 (11.9%)16,866Cheniere Energy, Inc.1,214,52047,540Williams Cos, Inc.1,126,2232,340,743米国合計 (簿価 $3,329,578)$5,979,493普通株合計 (簿価 $5,145,831) (39.9%)$7,860,370マスター・リミテッド・パートナーシップ (52.1%)米国 (52.1%)エネルギー中流事業 (16.9%)212,477Energy Transfer LP1,631,82377,339Enterprise Products Partners LP1,703,0053,334,828集積・処理 (14.1%)17,500Crestwood Equity Partners LP488,60030,400DCP Midstream LP658,46463,770MPLX LP1,634,4252,781,489原油・精製品のパイプライン・貯蔵 (21.1%)34,788Magellan Midstream Partners LP1,508,40841,900NuStar Energy LP716,07115,800Phillips 66 Partners LP500,386157,287Plains All American Pipeline LP1,431,3124,156,177米国合計 (簿価 $12,025,949)$10,272,494マスター・リミテッド・パートナーシップ合計 (簿価 $12,025,949) (52.1%)$10,272,494投資総額 (簿価 $17,171,780) (92.0%)$18,132,864負債を超過する現金およびその他の資産 (8.0%)$1,572,394純資産 (100.0%)$19,705,258

2021年3月31日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.5%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価(損)		評価益/(損)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	318,317,856	2021/4/6	USD	2,976,348	$	–	$	(95,613)	$	(95,613)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	302,274,381	2021/4/9	USD	2,828,431		–		(92,797)		(92,797)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	12,836,840	2021/4/9	USD	120,195		–		(4,019)		(4,019)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	12,483,581	2021/4/9	USD	114,997		–		(2,019)		(2,019)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	15,957,844	2021/4/9	USD	145,683		–		(1,262)		(1,262)
JPY	Brown Brothers Harriman & Co.	318,317,856	2021/4/9	USD	2,876,799		4,030		–		4,030
USD	Brown Brothers Harriman & Co.	2,876,799	2021/4/6	JPY	318,317,856		–		(3,936)		(3,936)
USD	Brown Brothers Harriman & Co.	137,570	2021/4/9	JPY	14,944,031		2,324		–		2,324
USD	Brown Brothers Harriman & Co.	49,512	2021/4/9	JPY	5,290,759		1,630		–		1,630
USD	Brown Brothers Harriman & Co.	45,874	2021/4/9	JPY	5,000,000		624		–		624
USD	Brown Brothers Harriman & Co.	2,976,349	2021/4/9	JPY	318,317,856		95,519		–		95,519
						$	104,127	$	(199,646)	$	(95,519)

2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション取引残高 (純資産の-0.3% )
取引内容		取引相手	行使価格		行使期日		契約数		受取済プレミアム		評価額
Call – OTC Japanese Yen versus US Dollar		HSBC	\	109.07	2021/4/23		1,100,000	$	(9,306)	$	(16,332)
Call – OTC Japanese Yen versus US Dollar		HSBC		108.44	2021/5/11		1,600,000		(14,072)		(33,521)
								$	(23,378)	$	(49,853)

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

e border="0" style="width:530.55pt;border-collapse:collapse">2021年3月31日現在の円ヘッジクラスの外国為替先渡契約残高 (純資産の-0.5%)買い取引相手契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)評価益/(損)JPYBrown Brothers Harriman & Co.318,317,8562021/4/6USD2,976,348$–$(95,613)$(95,613)JPYBrown Brothers Harriman & Co.302,274,3812021/4/9USD2,828,431–(92,797)(92,797)JPYBrown Brothers Harriman & Co.12,836,8402021/4/9USD120,195–(4,019)(4,019)JPYBrown Brothers Harriman & Co.12,483,5812021/4/9USD114,997–(2,019)(2,019)JPYBrown Brothers Harriman & Co.15,957,8442021/4/9USD145,683–(1,262)(1,262)JPYBrown Brothers Harriman & Co.318,317,8562021/4/9USD2,876,7994,030–4,030USDBrown Brothers Harriman & Co.2,876,7992021/4/6JPY318,317,856–(3,936)(3,936)USDBrown Brothers Harriman & Co.137,5702021/4/9JPY14,944,0312,324–2,324USDBrown Brothers Harriman & Co.49,5122021/4/9JPY5,290,7591,630–1,630USDBrown Brothers Harriman & Co.45,8742021/4/9JPY5,000,000624–624USDBrown Brothers Harriman & Co.2,976,3492021/4/9JPY318,317,85695,519–95,519$104,127$(199,646)$(95,519)2021年3月31日現在の通貨αクラスの売建オプション取引残高 (純資産の-0.3% )取引内容取引相手行使価格行使期日契約数受取済プレミアム評価額Call – OTC Japanese Yen versus US DollarHSBC\109.072021/4/231,100,000$(9,306)$(16,332)Call – OTC Japanese Yen versus US DollarHSBC108.442021/5/111,600,000(14,072)(33,521)$(23,378)$(49,853)通貨の略称:JPY-日本円USD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	-	107,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月20日現在2022年10月20日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン11,403,630,00917,862,923,796流動資産合計11,403,630,00917,862,923,796資産合計11,403,630,00917,862,923,796負債の部流動負債未払解約金-107,000流動負債合計-107,000負債合計-107,000純資産の部元本等元本※111,217,246,59817,573,385,352剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)186,383,411289,431,444元本等合計11,403,630,00917,862,816,796純資産合計11,403,630,00917,862,816,796負債純資産合計11,403,630,00917,862,923,796e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年4月21日至 2022年10月20日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年4月20日現在2022年10月20日現在1.※1期首2021年10月21日2022年4月21日期首元本額6,751,435,076円11,217,246,598円期中追加設定元本額7,016,255,583円13,840,731,043円期中一部解約元本額2,550,444,061円7,484,592,289円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円3,627,565,740円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)224,868円385,425円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)296,186円454,188円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)-円6,000,374円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード23,766,478円26,366,256円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-215,664,881円241,925,562円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース935,453,091円9,444,594,851円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,170,052,304円3,985,551,106円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ76,867,739円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)93,902,223円106,619,976円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)-円115,028,356円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,294円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード6,051,549円7,967,739円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計11,217,246,598円17,573,385,352円2.期末日における受益権の総数11,217,246,598口17,573,385,352口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年4月21日至 2022年10月20日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年10月20日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年4月20日現在2022年10月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月20日現在2022年10月20日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月20日現在2022年10月20日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0165円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,165円)附属明細表

2023/01/13 9:07

#23 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネー・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2022年10月31日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	15,881,733,478	100.00
純資産総額	15,881,733,478	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,881,733,478100.00純資産総額15,881,733,478100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2022年10月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/01/13 9:07