- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/21-2022/10/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,642,121,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,999円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,640,457,421円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,894,294,593口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5668円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,882,026,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,881,733,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,624,750,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 263,136,053円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 263,033,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 752,192,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3497円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 702,687,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,860,101円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 699,827,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,491,530,662口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2809円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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