有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,455,062,838円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,856,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,415,206,543円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,354,896,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6003円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,994,071,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,001,226,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,992,844,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,502,250,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0185円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,850,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,488,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,281,361,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,290,324,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5595円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,276,901,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,386,803円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,274,514,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,684,862,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4261円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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