有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,279,803,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,634,027円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,271,169,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,800,860,983口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4731円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,648,179,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 334円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,648,178,930円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,213,520,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0175円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 610,816,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,546,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,455,797,265口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4194円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,671,636,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,263,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,670,373,642円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,826,056,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2867円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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