有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,943,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,006,453円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,550,937,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,231,570,722口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4799円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,795,912,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,795,912,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,603,155,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0166円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 282,443,734円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 282,357,243円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 818,027,127口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3452円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 690,441,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,136,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 689,304,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,746,426,605口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2510円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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