有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,144,711,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,876,733円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,110,835,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,568,141,380口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6495円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,830,876,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,846,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,736,030,163円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,599,904,455口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,655,910,010円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,689,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,619,220,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,193,635,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6246円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,120,160,629円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,419,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,082,741,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,701,799,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5785円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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