有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,468,254,527円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,945,905円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,390,308,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,778,310,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,029,333,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,999,980,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,029,353,390円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,469,546,869口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,608,631,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,562,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,598,069,004円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,216,072,092口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8815円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,801,798,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,854,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,783,944,217円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,603,856,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9602円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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