有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/04/21-2023/10/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,361,350,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,868,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,358,482,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,362,044,050口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5751円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,483,699,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,483,408,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,176,138,337口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,939,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 755,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 216,183,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,951,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3296円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 604,484,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 243,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,241,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,249,257,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2686円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
