有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,448,669,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,832,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,445,836,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,096,613,130口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5652円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,557,133,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,760,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,456,373,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,040,983,013口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 831,356,770円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,005,662円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 809,351,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,612,216,344口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5020円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,800,710,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,474,108円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,798,236,403円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,443,366,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3759円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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