有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,567,718,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,196,331円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,550,522,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,937,582,402口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7298円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,934,331,967円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,999,995,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,934,336,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 66,619,497,860口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0197円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,090,080,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,344,185円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,079,736,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,813,044,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6399円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,112,148,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,430,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,100,718,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,497,253,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6719円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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