有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,717,313,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,759,288円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,673,554,180円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,315,877,248口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6090円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,499,964,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,499,964,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,156,921,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0189円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,674,597,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,985,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,669,612,540円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,011,796,160口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5544円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,468,915,292円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,469,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,462,445,444円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,629,457,736口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4634円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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