有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,255,922,982円 |
| Ⅱ 負債総額 | 431,116円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,255,491,866円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,403,788,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2851円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,913,611,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,916,114円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,909,695,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,807,678,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 346,647,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,530,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,365,947,639口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2537円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 792,666,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,677,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,988,621円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,677,795,597口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1672円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
