有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,071,192,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,934,368円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,257,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,395,308,372口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2430円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,304,698,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,851,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,300,847,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,189,277,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0171円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 284,428,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,055,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,372,689円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,278,491,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2193円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 534,337,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,798円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,741,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,831,598,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1393円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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