有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,654,503,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,690,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,642,812,686円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,502,119,687口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6645円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,873,891,167円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,987,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,794,903,673円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,484,940,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0191円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,305,642,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,678,849円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,302,963,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,698,264,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6227円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,854,678,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,881,548円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,832,797,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,928,182,409口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5337円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
