有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,446,332,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,281,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,441,051,215円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,722,514,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3871円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,642,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,894,642,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,781,262,978口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0167円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 279,091,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,115円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,000,633円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 882,358,926口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3162円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年10月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 644,702,273円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,396,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,305,301円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,005,881,360口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2137円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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