有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/21-2023/04/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,292,406,390円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,292,038,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,604,099,336口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4962円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,141,151,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,928,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,110,223,098円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,820,018,494口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0163円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,542,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 71,683円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,470,789円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 691,113,846口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3262円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 575,351,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,345円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 575,187,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,354,459,391口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2443円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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