有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,308,580,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,967,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,305,613,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,810,093,917口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3427円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,270,606,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,929円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,270,575,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,516,415,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 338,923,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,708円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 338,803,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,464,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2947円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 647,652,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 647,414,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,361,953,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1926円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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