有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/21-2024/04/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,366,324,577円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,474,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,362,850,041円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,977,412,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6892円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,548,003,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,263,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,918,739,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,636,069,069口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0160円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,133,420円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,608円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,075,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 412,336,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3615円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 651,223,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 306,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 650,917,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,084,209,502口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3123円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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