有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,072,339,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,954,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,067,385,454円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,394,826,347口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5686円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,652,307,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,652,001,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,331,945,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0178円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 775,878,419円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,769,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,550,069,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5005円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,347,426,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,250,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,342,175,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,505,421,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3600円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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