有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,244,435,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,843,297円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,204,592,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,015,892,727口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6304円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,573,747,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 650,020,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,923,726,696円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,759,177,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,841,108,614円 |
| Ⅱ 負債総額 | 722,773円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,840,385,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,929,810,573口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6282円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
| ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,233,961,248円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,579,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,197,382,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,151,005,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5473円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 |
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