純資産
個別
- 2023年4月20日
- 13億287万
- 2023年10月20日 +8.8%
- 14億1754万
個別
- 2023年4月20日
- 2億2702万
- 2023年10月20日 -0.26%
- 2億2643万
個別
- 2023年4月20日
- 5億8640万
- 2023年10月20日 +7.17%
- 6億2843万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 3.CBREクラリオン・トラスト-ダイワ/クラリオン・アメリカンMLPファンド(通貨αクラス)2024/01/12 9:01
e border="1" style="width:462.3pt;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>米国のMLP等<通貨αクラス>米国のMLP等および米ドル・日本円の通貨オプション取引 運用方針 1.エネルギーや天然資源等に関連する米国のMLP等を主要投資対象とします。※MLP等には、MLPに投資することにより主たる収益を得る企業の株式、MLP関連のETF、およびMLPに関連するその他の証券等を含みます。2.ポートフォリオの構築にあたっては、次の方針で行なうことを基本とします。イ)米国のMLP等の中から、時価総額、流動性、業種等を考慮して投資対象銘柄を選定します。ロ)投資対象銘柄について、マクロ経済、エネルギー需要、業種別、地域別の投資動向等を分析し、組入候補銘柄を選定します。ハ)組入候補銘柄について、配当の安定性、成長性、経営陣の質、バリュエーション等に焦点を当てた分析を行ない、ポートフォリオを構築します。3.(<通貨αクラス>のみ)通貨カバードコール戦略を活用し、オプションプレミアムの確保をめざします。当ファンドにおいて通貨カバードコール戦略とは、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の確保をめざす戦略をいいます。※通貨カバードコール戦略は、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。※通貨カバードコール戦略は、権利行使価格がカバードコール戦略構築時の対象資産の価格と同程度のコール・オプションの売りを行ないます。※通貨カバードコール戦略は、保有する米ドル建て資産の評価額の50%程度のコール・オプションの売りを行ないます。カバードコール戦略の比率は、市況の急激な変化等により50%から大きくかい離する場合があります。大和アセットマネジメント株式会社が投資顧問会社として、通貨カバードコール戦略を構築します。4.<ノンヘッジクラス><通貨αクラス>為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。<円ヘッジクラス>為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行ないます。5.MLP等の組入比率は、原則として信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することをめざします。ただし、ポートフォリオや市場の状況によってはその限りではありません。6.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2014年10月21日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 <ノンヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.60%程度<円ヘッジクラス>純資産総額に対して年率0.63%程度<通貨αクラス>純資産総額に対して年率0.70%程度また、この他に監査費用、弁護士費用、税務顧問費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 信託財産留保額 <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>かかりません。<通貨αクラス>1口当たり純資産総額に対し0.10% 投資顧問会社 <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>CBREインベストメントマネジメント<通貨αクラス>CBREインベストメントマネジメント大和アセットマネジメント株式会社 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 <ノンヘッジクラス><円ヘッジクラス>主として、米国のMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。
<通貨αクラス>主として、米国のMLP等へ投資し、インカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインからなる中長期的なトータル・リターンの獲得をめざします。2024/01/12 9:01- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年10月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/01/12 9:01
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 286,528 追加型株式投資信託 769 23,813,432 株式投資信託 合計 857 24,099,960 単位型公社債投資信託 102 166,068 追加型公社債投資信託 14 1,473,000 公社債投資信託 合計 116 1,639,068 総合計 973 25,739,028 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2024/01/12 9:01
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2925%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/01/12 9:01
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2024/01/12 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
③ (<米ドルコース>と同規定)2024/01/12 9:01
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.米ドルコース- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
9,9741.0160
9,9740.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 96.96% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 96.96% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 7,0752024/01/12 9:01
1.0160
7,0750.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.98% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.99% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 9,6302024/01/12 9:01
1.0160
9,6300.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.72% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.72% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/12 9:01
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,300,991 3.04 純資産総額 1,358,482,498 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,317,171,533 96.96 内 ケイマン諸島 1,317,171,533 96.96 親投資信託受益証券 9,974 0.00 内 日本 9,974 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 41,300,991 3.04 純資産総額 1,358,482,498 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/12 9:01
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,187,777 1.01 純資産総額 216,183,866 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 213,989,014 98.98 内 ケイマン諸島 213,989,014 98.98 親投資信託受益証券 7,075 0.00 内 日本 7,075 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,187,777 1.01 純資産総額 216,183,866 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/12 9:01
(1) 【投資状況】 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,726,578 1.28 純資産総額 604,241,614 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 596,505,406 98.72 内 ケイマン諸島 596,505,406 98.72 親投資信託受益証券 9,630 0.00 内 日本 9,630 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,726,578 1.28 純資産総額 604,241,614 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/01/12 9:01
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #14 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 2023年4月20日現在 当期 2023年10月20日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,299,625,015円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は949,149,459円であります。 区分 前期 2023年4月20日現在 当期 2023年10月20日現在 1. ※1 期首元本額 2,897,030,297円 2,602,500,214円 期中追加設定元本額 18,425,765円 10,134,761円 期中一部解約元本額 312,955,848円 245,939,419円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,602,500,214口 2,366,695,556口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,299,625,015円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は949,149,459円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 前期 自2022年10月21日 至2023年4月20日 当期2024/01/12 9:01 - #15 純資産の推移-001
2024/01/12 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年4月20日) 21,212,302,669 21,277,911,387 0.9699 0.9729 第2特定期間末 (2015年10月20日) 14,921,107,522 14,981,252,080 0.7443 0.7473 第3特定期間末 (2016年4月20日) 10,087,943,683 10,137,683,583 0.6084 0.6114 第4特定期間末 (2016年10月20日) 8,374,706,642 8,414,333,337 0.6340 0.6370 第5特定期間末 (2017年4月20日) 7,989,568,416 8,024,771,141 0.6809 0.6839 第6特定期間末 (2017年10月20日) 5,817,714,268 5,846,163,238 0.6135 0.6165 第7特定期間末 (2018年4月20日) 4,222,111,368 4,244,890,929 0.5560 0.5590 第8特定期間末 (2018年10月22日) 3,733,092,096 3,751,463,006 0.6096 0.6126 第9特定期間末 (2019年4月22日) 3,062,132,069 3,078,311,546 0.5678 0.5708 第10特定期間末 (2019年10月21日) 2,304,834,781 2,319,257,445 0.4794 0.4824 第11特定期間末 (2020年4月20日) 1,169,490,623 1,182,640,436 0.2668 0.2698 第12特定期間末 (2020年10月20日) 1,100,583,361 1,113,748,097 0.2508 0.2538 第13特定期間末 (2021年4月20日) 1,254,012,976 1,265,471,635 0.3283 0.3313 第14特定期間末 (2021年10月20日) 1,390,113,709 1,400,543,132 0.3999 0.4029 第15特定期間末 (2022年4月20日) 1,708,238,195 1,711,606,503 0.5072 0.5082 第16特定期間末 (2022年10月20日) 1,612,338,913 1,615,235,943 0.5565 0.5575 2022年10月末日 1,640,457,421 - 0.5668 - 11月末日 1,538,143,991 - 0.5468 - 12月末日 1,366,971,610 - 0.5023 - 2023年1月末日 1,368,095,420 - 0.5042 - 2月末日 1,411,575,803 - 0.5216 - 3月末日 1,276,418,541 - 0.4853 - 第17特定期間末 (2023年4月20日) 1,302,875,199 1,305,477,699 0.5006 0.5016 4月末日 1,292,038,909 - 0.4962 - 5月末日 1,282,087,843 - 0.4966 - 6月末日 1,370,513,768 - 0.5371 - 7月末日 1,385,533,442 - 0.5453 - 8月末日 1,436,608,431 - 0.5715 - 9月末日 1,418,732,280 - 0.5886 - 第18特定期間末 (2023年10月20日) 1,417,546,097 1,419,912,792 0.5990 0.6000 10月末日 1,358,482,498 - 0.5751 - - #16 純資産の推移-002
2024/01/12 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年4月20日) 4,624,841,745 4,640,829,905 0.8678 0.8708 第2特定期間末 (2015年10月20日) 3,191,251,692 3,205,727,009 0.6614 0.6644 第3特定期間末 (2016年4月20日) 2,524,694,831 2,537,563,042 0.5886 0.5916 第4特定期間末 (2016年10月20日) 1,894,164,450 1,902,976,989 0.6448 0.6478 第5特定期間末 (2017年4月20日) 2,418,223,433 2,429,363,096 0.6512 0.6542 第6特定期間末 (2017年10月20日) 1,705,355,212 1,714,451,988 0.5624 0.5654 第7特定期間末 (2018年4月20日) 1,248,751,732 1,255,859,203 0.5271 0.5301 第8特定期間末 (2018年10月22日) 901,561,654 906,540,121 0.5433 0.5463 第9特定期間末 (2019年4月22日) 770,629,937 775,267,492 0.4985 0.5015 第10特定期間末 (2019年10月21日) 625,628,681 630,026,934 0.4267 0.4297 第11特定期間末 (2020年4月20日) 309,558,475 313,482,268 0.2367 0.2397 第12特定期間末 (2020年10月20日) 291,012,233 294,897,537 0.2247 0.2277 第13特定期間末 (2021年4月20日) 325,284,567 328,712,112 0.2847 0.2877 第14特定期間末 (2021年10月20日) 285,067,669 287,705,606 0.3242 0.3272 第15特定期間末 (2022年4月20日) 288,820,838 289,615,772 0.3633 0.3643 第16特定期間末 (2022年10月20日) 260,718,579 261,487,769 0.3390 0.3400 2022年10月末日 263,033,176 - 0.3497 - 11月末日 268,975,637 - 0.3577 - 12月末日 252,233,885 - 0.3389 - 2023年1月末日 256,751,992 - 0.3456 - 2月末日 245,205,085 - 0.3412 - 3月末日 224,877,861 - 0.3240 - 第17特定期間末 (2023年4月20日) 227,029,351 227,720,507 0.3285 0.3295 4月末日 225,470,789 - 0.3262 - 5月末日 209,055,468 - 0.3119 - 6月末日 217,815,693 - 0.3246 - 7月末日 226,027,614 - 0.3373 - 8月末日 224,498,044 - 0.3384 - 9月末日 224,824,083 - 0.3384 - 第18特定期間末 (2023年10月20日) 226,436,279 227,098,919 0.3417 0.3427 10月末日 216,183,866 - 0.3296 - - #17 純資産の推移-003
2024/01/12 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2015年4月20日) 18,790,904,957 18,933,652,014 0.9215 0.9285 第2特定期間末 (2015年10月20日) 13,446,605,966 13,583,571,166 0.6872 0.6942 第3特定期間末 (2016年4月20日) 9,017,408,120 9,133,356,860 0.5444 0.5514 第4特定期間末 (2016年10月20日) 7,327,824,204 7,420,363,264 0.5543 0.5613 第5特定期間末 (2017年4月20日) 6,307,259,032 6,386,977,648 0.5538 0.5608 第6特定期間末 (2017年10月20日) 4,523,408,931 4,591,163,297 0.4673 0.4743 第7特定期間末 (2018年4月20日) 3,227,942,316 3,284,131,822 0.4021 0.4091 第8特定期間末 (2018年10月22日) 3,027,903,127 3,080,193,484 0.4053 0.4123 第9特定期間末 (2019年4月22日) 2,333,028,693 2,362,248,557 0.3593 0.3638 第10特定期間末 (2019年10月21日) 1,690,812,400 1,716,985,152 0.2907 0.2952 第11特定期間末 (2020年4月20日) 734,779,930 748,902,774 0.1561 0.1591 第12特定期間末 (2020年10月20日) 548,850,906 556,491,066 0.1437 0.1457 第13特定期間末 (2021年4月20日) 624,491,866 631,249,988 0.1848 0.1868 第14特定期間末 (2021年10月20日) 663,427,572 669,455,109 0.2201 0.2221 第15特定期間末 (2022年4月20日) 732,358,439 735,124,353 0.2648 0.2658 第16特定期間末 (2022年10月20日) 687,534,025 690,039,756 0.2744 0.2754 2022年10月末日 699,827,721 - 0.2809 - 11月末日 664,531,449 - 0.2725 - 12月末日 608,830,438 - 0.2517 - 2023年1月末日 609,702,146 - 0.2521 - 2月末日 618,169,486 - 0.2560 - 3月末日 572,569,250 - 0.2390 - 第17特定期間末 (2023年4月20日) 586,407,703 588,787,122 0.2464 0.2474 4月末日 575,187,391 - 0.2443 - 5月末日 562,304,779 - 0.2403 - 6月末日 597,852,095 - 0.2560 - 7月末日 611,102,024 - 0.2623 - 8月末日 621,992,296 - 0.2707 - 9月末日 626,086,996 - 0.2756 - 第18特定期間末 (2023年10月20日) 628,432,314 630,680,901 0.2795 0.2805 10月末日 604,241,614 - 0.2686 - - #18 純資産額計算書（連結）
2024/01/12 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年10月31日 【純資産額計算書】 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,361,350,580円 Ⅱ 負債総額 2,868,082円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,358,482,498円 Ⅳ 発行済数量 2,362,044,050口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5751円 Ⅰ 資産総額 1,361,350,580円 Ⅱ 負債総額 2,868,082円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,358,482,498円 Ⅳ 発行済数量 2,362,044,050口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.5751円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,483,699,397円 Ⅱ 負債総額 291,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,483,408,397円 Ⅳ 発行済数量 19,176,138,337口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 Ⅰ 資産総額 19,483,699,397円 Ⅱ 負債総額 291,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,483,408,397円 Ⅳ 発行済数量 19,176,138,337口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 216,939,131円 Ⅱ 負債総額 755,265円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 216,183,866円 Ⅳ 発行済数量 655,951,687口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3296円 Ⅰ 資産総額 216,939,131円 Ⅱ 負債総額 755,265円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 216,183,866円 Ⅳ 発行済数量 655,951,687口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3296円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年10月31日 純資産額計算書 2023年10月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 604,484,701円 Ⅱ 負債総額 243,087円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 604,241,614円 Ⅳ 発行済数量 2,249,257,928口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2686円 Ⅰ 資産総額 604,484,701円 Ⅱ 負債総額 243,087円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 604,241,614円 Ⅳ 発行済数量 2,249,257,928口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.2686円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース」の記載と同じ。 - #19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/01/12 9:01(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #20 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/01/12 9:01
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #21 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2024/01/12 9:01
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年10月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #22 附属明細表（連結）
2022年3月31日2024/01/12 9:01
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">資産 純資産 $ 20,054,122 純資産の内訳: 払込資本金 $ 260,929,029 繰越損失 (130,950,943) 純資産 $ 20,054,122 資産 投資資産の評価額 (簿価 $12,045,214) $ 19,667,092 現金および現金同等物 382,335 外国為替先渡取引による評価益 207,948 スポット取引による評価益 2,500 売却した投資に係る未収金 253,420 未収配当金 4,700 未収法人税等 1,083,582 資産合計 21,601,577 負債 売建てオプションの評価額 (受取済プレミアム $39,293) 16,019 外国為替先渡取引による評価損 246,836 スポット取引による評価損 5 未払: 購入済みの投資 193,630 償還済み受益証券 148,301 専門家報酬 122,603 運用会社報酬 14,181 会計および管理会社報酬 9,997 受託会社報酬 3,810 保管会社報酬 2,998 名義書換代理人報酬 1,200 為替運用会社報酬 490 計算代理人報酬 26 未払当期所得税 132,523 繰延税金負債 654,836 負債合計 1,547,455 純資産 $ 20,054,122 純資産の内訳: 払込資本金 $ 260,929,029 (受益者への分配金) (109,923,964) 繰越損失 (130,950,943) 純資産 $ 20,054,122 クラス別純資産: 通貨αクラス $ 5,455,378 円ヘッジクラス 2,221,007 ノンヘッジクラス 12,377,737 $ 20,054,122 発行済み受益証券 通貨αクラス 24,663,122 円ヘッジクラス 7,590,117 ノンヘッジクラス 31,867,632 受益証券1口当り純資産額 通貨αクラス $ 0.221 円ヘッジクラス $ 0.293 ノンヘッジクラス $ 0.388
2022年3月31日で終了した年度- #23 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/01/12 9:01(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年10月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,483,408,397 100.00 純資産総額 19,483,408,397 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,483,408,397 100.00 純資産総額 19,483,408,397 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年10月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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